铜陵市第三人民医院2021年度单位决算

发布时间：2022-10-14　　　　发布作者：

　　铜陵市第三人民医院2021年度单位决算

　　2022年10月

　　目 录

　　第一部分 铜陵市第三人民医院概况

　　一、主要职责

　　二、单位决算构成

　　第二部分 铜陵市第三人民医院2021年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 铜陵市第三人民医院2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 铜陵市第三人民医院概况

　　一、 主要职责

　　铜陵市第三人民医院是铜陵市精神及心理卫生服务体系和网络的主体，是一所集精神心理疾病医疗、教学、科研、康复、预防于一体的二级精神心理疾病防治专科医院。主要担负铜陵市及周边地区的精神疾病防治、康复和心理卫生指导任务；辖区的儿保、计免、社区卫生服务；精神病司法鉴定等各项工作任务。

　　二、单位决算构成

　　铜陵市第三人民医院2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

　　第二部分 铜陵市第三人民医院2021年度单位决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　单位：铜陵市第三人民医院 金额单位：万元

　　注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　单位：铜陵市第三人民医院 金额单位：万元

　　支出决算表

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　单位：铜陵市第三人民医院 金额单位：万元

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 铜陵市第三人民医院2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计12175.33万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计12175.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1821.41万元，增长17.6%，主要原因：一是事业收入增加；二是其他收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计11384.28万元，其中：财政拨款收入1122.9万元，占9.9%；事业收入10003.81万元，占87.9%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入257.57万元，占2.2%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计9493.02万元，其中：基本支出9287.29万元，占97.8%；项目支出205.73万元，占2.2%；经营支出0万元，占0.0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1122.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1122.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14.65万元，增长1.3%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少57.2万元；二是卫生健康支出增加67.56万元、住房保障支出增加4.29万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1122.9万元，占本年支出的11.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.65万元，增长1.3%。主要原因：一是社会保障就业支出减少57.2万元；二是卫生健康支出增加67.56万元、住房保障支出增加4.29万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1122.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出305.02万元，占27.2%；卫生健康支出  （类）支出739.73万元，占65.9%；住房保障（类）支出78.15万元，占6.9%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.82万元，支出决算为1122.9万元，完成年初预算的136.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中:基本支出917.17万元，占81.7%；项目支出205.73万元，占18.3%。具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.91万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的100.0%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为173.68万元，支出决算为173.68万元，完成年初预算的100.0%。

　　3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.43万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付2020年7月-2021年6月严重精神障碍患者康宁救助项目资金，由财政代为支付严重精神障碍住院患者的住院费及伙食费，年初无法预算。

　　4.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为481.52万元，支出决算为478.93万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因：一是其他日常公用减少2.31万元；二是其他对个人和家庭的补助减少0.28万元。

　　5．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他公立医院支出增加。

　　6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是调整分配2021年部分卫生健康上级专项资金（2021年中央卫生健康部分补助资金）。

　　7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于预算数的主要原因是调整分配2021年部分卫生健康上级专项资金（2021年中央重大传染病防控经费）。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.56万元，支出决算为70.56万元，完成年初预算的100.0%。

　　9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员的事业单位一次性工作奖励，年初无法预算。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.1万元，支出决算为52.1万元，完成年初预算的100.0%。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为26.05万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的100.0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出917.17万元，其中：人员经费915.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.9万元，主要包括：维修（护）费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　铜陵市第三人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　铜陵市第三人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年度，铜陵市第三人民医院机关运行经费支出0万元，与2020年相比持平，主要原因是铜陵市第三人民医院2021年预算和2021年决算一般公共预算均没有安排机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年度，铜陵市第三人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，铜陵市第三人民医院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

　　（四）关于2021年度预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1872.33万元，占项目预算总额的88.5%。从评价情况看，该项目用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和患者需求，达到了预期绩效目标。

　　组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年度单位整体支出绩效自评为优秀。从综合评价情况分析，市第三人民医院评价总体较好，均能较好的完成年初计划并取得良好的效益。但在项目投入和实施过程中，存在绩效指标设置不够细化，下一步，我们将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，提高单位整体支出绩效水平。

　　2.单位决算中项目绩效自评结果。

　　铜陵市第三人民医院在2021年度部门决算中反映“药品成本项目”一个项目绩效自评结果。

　　2021年度药品成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为2115.97万元，执行数为1872.33万元，完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况：一是满足医院发展及临床需求，同时降低药品成本，减轻患者的经济负担，缓解群众看病难、看病贵的问题；二是持续提升医疗服务水平，提高患者满意度。发现的主要问题及原因：一是由于集采药品的大幅降价，部分药品平均降幅在50.0%以上，导致药品成本绩效大幅降低，但药品整体采购数量并未减少；二是很多集采药品的厂家并不是医院在用品种的厂家中标，由于更换厂家，患者被迫换药，导致不同患者接受度有差异。下一步改进措施：一是要预先了解各批次集采药品降价幅度，提前做好集采药品价格预算；二是要提高窗口药学人员服务意识，做好集采药品相关解释工作，提高患者满意度，提升医疗服务水平。

　　项目支出绩效自评表

　　（2021年度）

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。